Rücknahme108,54 Ausgabe113,97 Datum19.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,03 EUR 5,86 EUR
+0,03% +5,40%
3 Jahre 5 Jahre
8,00 EUR 12,62 EUR
+7,37% +11,63%

Wertentwicklung

Multi Asset Value Invest

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,99% 4,80%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Fondsstruktur

Stand: 31.10.19

Fondsdaten

ISIN: DE000A0M7WM4
WKN: A0M7WM
KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 108,54
Fondsauflage: 10.12.07
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
14 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
16 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,14%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 15,68
Aktiengewinn (KSTG): 15,58
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Anschrift: Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 71043-0

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 109
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 212
Rentenfonds 39
Sonstige 104
wertgesicherte Fonds 1

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation