Rücknahme53,88 Ausgabe55,50 Datum03.12.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,02 EUR 1,18 EUR
-0,04% +2,19%
3 Jahre 5 Jahre
3,06 EUR 2,51 EUR
+5,67% +4,66%

Wertentwicklung

E.G Vrmg E.G Anl A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 1,14% 2,29%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.09.21

Fondsdaten

ISIN: LU0334446647
WKN: A0M9SV
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 53,88
Fondsauflage: 20.12.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 02.12.2021)
150 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 02.12.2021)
106 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,73%
Total Expense Ratio: 1,52%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,03
Aktiengewinn (KSTG): -0,01
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 1,16
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des E&G Vermögensstrategie Anleihen A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen sowie in Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds und Wandelanleihenfonds investieren. Daneben kann der Fonds in Aktien, Rentenpapiere sowie in offene Geldmarktfonds investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten, wobei der Anteil der ausländischen Währungen maximal 50% des Fondsvermögens betragen wird. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
Anschrift: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 71
Mischfonds 123
Rentenfonds 18
Sonstige 27

Marktübersicht

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