Rücknahme65,36 Ausgabe68,63 Datum17.09.20 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,19 EUR 1,35 EUR
-0,29% +2,07%
3 Jahre 5 Jahre
7,13 EUR 13,65 EUR
+10,91% +20,88%

Wertentwicklung

E.G Vermög E.G Akt A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 13,31% 9,28%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.20

Fondsdaten

ISIN: LU0334446308
WKN: A0M9SU
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 65,36
Fondsauflage: 20.12.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.09.2020)
104 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.09.2020)
87 Mio. EUR
Fondsmanager: Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,47%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 20,81
Aktiengewinn (KSTG): 20,17
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,05
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des E&G Vermögensstrategie Aktien A ist, eine nachhaltige Wertsteigerung des Fondsvermögens durch weltweite Aktienanlagen zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF's)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
Anschrift: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 30
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 96
Rentenfonds 14
Sonstige 41
wertgesicherte Fonds 2

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation