Rücknahme79,90 Ausgabe83,90 Datum24.11.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,06 EUR 13,80 EUR
-0,08% +17,27%
3 Jahre 5 Jahre
31,38 EUR 33,26 EUR
+39,28% +41,62%

Wertentwicklung

E.G Vrmg E.G Akt A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 5,81% 9,24%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.09.21

Fondsdaten

ISIN: LU0334446308
WKN: A0M9SU
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 79,90
Fondsauflage: 20.12.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 25.11.2021)
147 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 25.11.2021)
113 Mio. EUR
Fondsmanager: Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,51%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 20,81
Aktiengewinn (KSTG): 20,17
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,05
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des E&G Vermögensstrategie Aktien A ist, eine nachhaltige Wertsteigerung des Fondsvermögens durch weltweite Aktienanlagen zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF's)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
Anschrift: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 69
Mischfonds 120
Rentenfonds 18
Sonstige 32

Marktübersicht

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