Rücknahme126,40 Ausgabe131,46 Datum19.09.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,43 EUR 49,18 EUR
+0,34% +38,91%
3 Jahre 5 Jahre
-3,71 EUR 26,51 EUR
-2,94% +20,98%

Wertentwicklung

M & W Privat

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 17,55% 16,65%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0275832706
WKN: A0LEXD
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 126,40
Fondsauflage: 21.12.06
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.09.2019)
214 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.09.2019)
214 Mio. EUR
Fondsmanager: Mack & Weise Vermögensverwaltung
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,45%
Total Expense Ratio: 1,86%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 3,11
Aktiengewinn (KSTG): 2,97
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Die Anlage kann auch über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds erfolgen. Es können auch Edelmetalle (wie z. B. Gold, Silber, Platin, Palladium) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Edelmetallbarren im Tresor der Verwahrstelle in LUX bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate / Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien (z. B. über 1:1 Zertifikate ohne physische Lieferung an den Fonds auf einen Edelmetallindex/Edelmetall, Gold Bullion Securities und/oder Edelmetall Exchange Traded Funds ("ETFs")) investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z. B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf niemals 50% des Fondsvermögens übersteigen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten, wobei in geringem Maße auch Anlagen in Wertpapiere, die von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, begeben werden, erfolgen können. Der AIF kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
Anschrift: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 103
Rentenfonds 15
Sonstige 41
wertgesicherte Fonds 2

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation