Rücknahme117,50 Ausgabe121,61 Datum22.10.20 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,13 EUR -2,82 EUR
-0,11% -2,40%
3 Jahre 5 Jahre
-3,82 EUR 1,83 EUR
-3,25% +1,55%

Wertentwicklung

Metzler Wertsicherfds 93 A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,97% 2,45%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.08.20

Fondsdaten

ISIN: DE000A0MY0U9
WKN: A0MY0U
KVG: Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 117,50
Fondsauflage: 01.09.12
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 22.10.2020)
253 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 22.10.2020)
29 Mio. EUR
Fondsmanager: Mathias Weil
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 0,98%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an. Die Wertuntergrenze wird jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und beträgt in der Regel 93 % des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen. Es werden Aktien, aktiengleichwertige Wertpapiere sowie Derivate darauf, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate darauf und Geldmarktinstrumente erworben. Daneben können Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente hinzu erworben werden. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH
Anschrift: Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 2104-1414

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 7
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 2

Marktübersicht

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TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation