Rücknahme1.945,54 Ausgabe1.415,00 Datum22.10.21 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-3,56 EUR 685,74 EUR
-0,18% +35,25%
3 Jahre 5 Jahre
838,35 EUR 718,35 EUR
+43,09% +36,92%

Wertentwicklung

Carm Pf Em Disc A€

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 11,15% 14,56%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 30.04.21

Fondsdaten

ISIN: LU0336083810
WKN: A0M9A1
KVG: Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Emerging Markets Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 1.945,54
Fondsauflage: 14.12.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.10.2021)
192 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.10.2021)
80 Mio. EUR
Fondsmanager: Hovasse Xavier
Amol Gogate
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 2,71%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 25,38
Aktiengewinn (KSTG): 21,16
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über ein Engagement an den Märkten für Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index und zu 50% aus dem MSCI EM Small CAP NR (USD) Index zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Carmignac Gestion Luxembourg
Anschrift: Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 46 70 60 30

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 47
Mischfonds 22
Rentenfonds 26

Marktübersicht

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