Rücknahme233,14 Ausgabe Datum27.09.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
2,93 EUR 113,89 EUR
+1,27% +48,85%
3 Jahre 5 Jahre
73,22 EUR 148,29 EUR
+31,41% +63,61%

Wertentwicklung

Sparinv Eth EM Value €R

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 15,50% 21,61%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: LU0362355355
WKN: A0Q32Q
KVG: Sparinvest S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 233,14
Fondsauflage: 30.05.08
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 23.09.2021)
215 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.09.2021)
32 Mio. EUR
Fondsmanager: Jens Moestrup Rasmussen
Kasper Billy Jacobsen
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,42%
Total Expense Ratio: 1,91%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 37,99
Aktiengewinn (KSTG): 26,83
ATE:1 -0,22
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften, die sich nicht mit umstrittenen Geschäftstätigkeiten beschäftigen, wie der Produktion von Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie und militärbezogenen Ausrüstungen und Dienstleistungen. Eine Toleranzschwelle von 5 % gilt jedoch für die Streuung der genannten Geschäftstätigkeiten/Produktion militärbezogener Ausrüstungen und Dienstleistungen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Sparinvest S.A.
Anschrift: 28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 26 27 47 1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 10
Rentenfonds 4

Marktübersicht

Dt. Technik

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