Rücknahme138,62 Ausgabe142,78 Datum22.10.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,06 EUR 10,23 EUR
+0,04% +7,38%
3 Jahre 5 Jahre
10,47 EUR 29,72 EUR
+7,55% +21,44%

Wertentwicklung

FvS MltAsst Def R

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,22% 3,17%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.09.19

Fondsdaten

ISIN: LU0323577923
WKN: A0M43U
KVG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 138,62
Fondsauflage: 23.10.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.10.2019)
1.775 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.10.2019)
928 Mio. EUR
Fondsmanager: Elmar Peters
Strategie-Team
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,53%
Total Expense Ratio: 1,63%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 3,03
Aktiengewinn (KSTG): 2,95
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,37
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.
Anschrift: 6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 264 584 22

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 18
Rentenfonds 6
Sonstige 3

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation