Rücknahme107,97 Ausgabe107,97 Datum22.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
USD 2,55 USD
±0,00% +2,36%
3 Jahre 5 Jahre
5,60 USD 6,28 USD
+5,18% +5,81%

Wertentwicklung

Pictet Sov ShTm MM $ P $

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,12% 0,15%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.09.19

Fondsdaten

ISIN: LU0366537446
WKN: A0RASG
KVG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 107,97
Fondsauflage: 16.06.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.10.2019)
185 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.10.2019)
44 Mio. EUR
Fondsmanager: Jean Braun
Sylvian Mauron
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 0,11%
Total Expense Ratio: 0,20%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 3,65
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds will in hohem Maße Kapitalerhalt und Wertstabilität erreichen und dabei eine angemessene Rendite entsprechend den Geldmarktzinsen bei einem hohen Maß an Liquidität erzielen, indem er sein Vermögen in Einlagen oder in Geldmarktinstrumenten anlegt.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Anschrift: 15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 467 171-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 483
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 23
Rentenfonds 323
Sonstige 67

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation