Rücknahme10,41 Ausgabe Datum03.12.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
USD -0,06 USD
±0,00% -0,57%
3 Jahre 5 Jahre
0,39 USD 0,27 USD
+3,79% +2,56%

Wertentwicklung

JHCF Abs RI Op Fd A$

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,88% 1,90%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 USD
Folgende: 100,00 USD

Fondsstruktur

Stand: 31.12.20

Fondsdaten

ISIN: IE00BLTVXS96
WKN: A12CYW
KVG: Janus Henderson Investors
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen ohne Einschränkung
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 10,41
Fondsauflage: 29.09.14
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 03.12.2021)
31 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 03.12.2021)
3 Mio. EUR
Fondsmanager: Kumar Palghat
Nick Maroutsos
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: 1,05%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt langfristig auf eine positive Gesamtrendite (Kapitalwachstum und laufende Erträge) auf Ihr Anlagekapital bei gleichzeitigem Kapitalerhalt ab. Der Fonds ist bei seinen Anlagen nicht auf ein einzelnes Markt- oder Ländersegment oder einen einz elnen Sektor beschränkt. Der Fonds ist auf globale Anlagen (u.a. auch in Entwicklungsländern) in Anleihen und andere Schuldtitel ausgerichtet (Anleihen, die von einer Regierung oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mi t dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und andere Schuldtitel, die von Ratingagenturen mit Anlagequalität (hohe Bonität) oder mit einem High-Yield-Rating bewertet wurden oder kein Rating von Ratingage nturen erhalten haben. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Risiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in aller Regel höhere laufende Erträge.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Janus Henderson Investors
Anschrift: 201 Bishopsgate
EC2M 3AE London
Großbritannien
Telefon: +44 1268 443 914

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 92
Mischfonds 29
Rentenfonds 50
Sonstige 6

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