Rücknahme47,22 Ausgabe47,22 Uhrzeit16:41:10 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,02 EUR 2,10 EUR
-0,04% +4,44%
3 Jahre 5 Jahre
1,48 EUR 3,34 EUR
+3,13% +7,06%

Wertentwicklung

PVV PVV UNTERNEHMENSANLEIHEN

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 1,50% 4,25%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: LU0338461691
WKN: A0NAJ8
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 47,22
Fondsauflage: 19.05.08
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.10.2021)
30 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.10.2021)
30 Mio. EUR
Fondsmanager: Private VermögensVerwaltung AG
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,09%
Total Expense Ratio: 1,70%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,48
Aktiengewinn (KSTG): -0,48
ATE:1 0,00
VG:2 0,12
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Renten, andere Fonds, flüssige Mittel, Festgelder, Geldmarktpapiere, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte. Das Teilfondsvermögen soll dabei überwiegend in Unternehmensanleihen, welche in Euro gehandelt werden, investiert werden. Die Unternehmensanleihen in die der Teilfonds investiert, weisen zu mindestens 25% ein Investment-Grade Rating der Emission oder des Emittenten bzw. ein vergleichbares Rating des Fondsmanagers auf. Bei Vorliegen mehrerer Ratings ist das Bessere für die Klassifizierung ausschlaggebend. Der Teilfonds wird nicht in Aktien, Anrechte sowie Aktien-, Zertifikate-, und Währungsfonds investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 49% des Fondsvermögens beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anschrift: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +3522602481

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 184
Laufzeitfonds 4
Mischfonds 155
Rentenfonds 21
Sonstige 45

Marktübersicht

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