Rücknahme787,47 Ausgabe826,84 Datum17.09.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
2,47 EUR 78,86 EUR
+0,31% +10,01%
3 Jahre 5 Jahre
83,02 EUR 139,01 EUR
+10,54% +17,65%

Wertentwicklung

HELLR Gl Flex A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 6,64% 7,18%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: LU0365982395
WKN: A0Q2Q3
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 787,47
Fondsauflage: 01.08.08
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.09.2021)
98 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.09.2021)
26 Mio. EUR
Fondsmanager: HELLERICH GmbH
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,88%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 29,33
Aktiengewinn (KSTG): 28,27
ATE:1 0,00
VG:2 -0,40
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH Global - Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanage-ments in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investment-fondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Distressed Securities und forderungsbesicherte Wertpapiere können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 20% des Teilfondsvermögens erworben werden, davon maximal 10% des Teilfondsvermögens in Distressed Securities. Für den Teilfonds werden keine CoCo-Bonds erworben. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anschrift: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +3522602481

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 177
Laufzeitfonds 4
Mischfonds 152
Rentenfonds 20
Sonstige 44

Marktübersicht

DAX (I)

Dt. Technik

E-STOXX 50 (I)

Gold

Realtime Indikation