Rücknahme104,62 Ausgabe104,62 Datum08.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,26 EUR 4,92 EUR
-0,25% +4,70%
3 Jahre 5 Jahre
EUR EUR
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Wertentwicklung

Monega Dänische Covered  (I)

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,49% --%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: DE000A141WH1
WKN: A141WH
KVG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen flexibel
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 104,62
Fondsauflage: 02.01.17
Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 07.11.2019)
380 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 07.11.2019)
370 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,17%
Total Expense Ratio: 0,23%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 1,76
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds Monega Dänische Covered Bonds LD (I) ist ein OGAWSondervermögen, das überwiegend in dänische Pfandbriefe anlegt. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse. Dazu müssen für das OGAW-Sondervermögen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens Pfandbriefe dänischer Emittenten erworben werden. Darüber hinaus legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken ein.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anschrift: Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0) 22139095 - 0

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 21
Mischfonds 29
Rentenfonds 10
Sonstige 7

Marktübersicht

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Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation